| 年份 |
业务月 |
交易流水号 |
流水完成时间 |
主体账户名称 |
收入金额（元） |
支出金额（元） |
现金流（元） |
实际核算收入（元） |
实际核算支出（元） |
实际核算现金流（元） |
交易类型 |
流水标签 |
数据源 |
是否直营 |
是否人事外包 |
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流水核算规则
- 人事外包的收入、支出、现金流，需要
×5% 之后进行汇总核算
- 中台流水仅计算直营公司，中台「收入 − 支出」结果直接计入现金流的收入
- 以下线下收款的流水标签记为收入：
转账收款银行结息理财分红其他收款中金提现抖音结算二维码结算（工行）二维码结算（通联）抖音收款社保退费政府补贴电子退库退回借支退回业务成本退回现金收款
- 以下线下收款的流水标签记为支出：
成本支付费用报销代发工资税费社保公积金财务费用其它扣款业务退款应付薪酬系统退款资金池退款押金保证金借支个人借支资金池付款平台充值
- 24年、25年采用财务部线下存档数据源，26年1月起使用系统实时数据
- 账务部存档（线下账务流水）的收入、支出直接计入实际核算，不适用人事外包
×5% 折算与直营限制
- 明细与汇总仅统计流水完成日期 ≤ 当天（
CURDATE()）的记录，未来日期的流水不计入展示